Los cheques ingresado en el sistema los puede observar en esta ventada, para buscar de forma más rápido utilice los filtros de:
- Fecha: fecha del cheque
- Numero de Cheque: numero del documento
- Monto: total del valor del cheque
- Tipo Cheque: posfechado (el cheque se debe entregar en la fecha establecida en el documento para que tenga fondos), tipo normal (el cheque que se entrega el banco tiene fondos en cualquier momento).
- Cliente: persona o empresa que entrego el cheque como forma de pago
- Banco: institución donde se confecciona el cheque
- Estado del Cheque:
- Anulado: usuario autorizado anulo el cheque para que no sea utilizado
- Pendiente: el cheque no ha sido utilizado en tesorería
- Aplicado en Deposito: se envió el cheque a depositar
- Retenido por Cliente: el cliente avisa a la empresa para que no envié el cheque a depositar al banco.
- Devuelto en Nota: la empresa deposita el cheque al banco y este al revisar que el cheque no tiene fondos lo devuelve con una nota de debito bancaria.
- Pendiente/Devuelto: el cheque se devolvió al cliente.
- Devuelto: se le devolvió el cheque al cliente porque no tenia fondos.
En el listado de cheque el usuario puede revisar el ingreso del cheque presionando doble clic sobre la linea y puede cambiar el estado de pendiente a, presionando clic derecho sobre la linea.
- Cheque Retenido por Cliente
- Cheque Devuelto
- Anular Cheque