Conciliación
Solo el usuario con permisos de Conciliar movimientos Bancarios puede ingresar a este ventana conciliar.
Después de agregar la verificación del usuario y la contraseña, el sistema le mostrará los documentos registrados que estén conciliados y sin conciliar.
Para buscar documentos específicos utilice los filtros que se muestran en la primer imagen:
Fecha Inicial: con el combo de flecha el usuario elige la fecha inicial para realizar la búsqueda
Fecha Final: con el combo de flecha elija la fecha final para realizar la búsqueda del documento.
Banco: seleccione el banco en el cual quiere realizar la búsqueda
N° Documento: numero ingresado en el documento
Nombre Cliente: nombre de la persona que deposito el dinero, realizo una transferencia, confecciono el cheque y demás.
Tipo Documento:
- Deposito/Transferencia
- Gastos Bancarios
- Gastos Tesorería Banco
- Gastos Tesorería Efectivo
- N.C. Gastos Proveedor Bancos
- Nota de Crédito Bancos
- Nota de Debito Bancos
- Nota de Debito Bancos Cheque Devuelto
- Pago de Proveedor -Bancos
- Traslado entre Bancos Entradas
- Traslado entre Bancos Entradas
Vendedores: se puede buscar el vendedor que tiene asignado ese documento.
Para conciliar el usuario solo debe presiona clic derecho sobre la linea y elegir la opción de conciliar, de forma automática cambia el estado a doc. conciliado.
¿En que sección de la creación de perfiles esta Conciliar Movimientos Bancarios?
Perfiles ►Conciliación y Bancos ►Marcar opción Conciliar Movimientos Bancarios
